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5月15日,中融消费精选(A:018338 C:018339)正式发行,募集期2023-05-15至2023-05-26。业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数(使用估值汇率调整)*10%。
基金经理柯海东,属于混合型基金经理,投资经理年限6.99年,历任管理基金数13只,在任管理基金数5只,在管基金总规模23.26亿元。毕业于中山大学财务与投资管理专业,硕士研究生学历,取得基金业从业人员资格,证券从业年限10年。2019年9月至2021年11月任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月至2023年1月担任中融品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月至2023年1月任中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月起任中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任中融匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月至2023年5月任中融医药消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
此基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。此基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
此基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票),存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,央行票据,地方政府债,政府支持债券,政府支持机构债券,短期融资券,超短期融资券,中期票据,金融债券,企业债券,公司债券,公开发行的次级债,可转换公司债券(含可分离交易可转债),可交换公司债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具,股指期货,国债期货,股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。此基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。此基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%–95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),此基金投资于消费主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,此基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。股指期货,国债期货,股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。
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